161股獲買入評級 最新:海大集團
10月21日給予海大集團(002311)買入評級。 風險提示：飼料需求下降風險、生豬價格波動風險、消費需求下滑超預期、海外業務不及預期等。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級。 【20:26 容百科技(688005)：原料價格波動短期影響盈利水平 出貨量環比穩定提升】 10月21日給予容百科技(688005)買入評級。 風險提示：電動車銷量不及預期；投產進度不及預期；高鎳需求不及預期。 投資建議：下調盈利預測，維持“買入”評級?；谠牧蟽r格短期波動以及新能源車銷量放緩對公司出貨產生不利影響，該機構下調原有盈利預測，預計2022-2024 年實現歸母凈利潤為15.15/22.78/30.05 億元（原預測為19.23/28.99/40.71 億元），同比增速分別66/50/32%，攤銷EPS 分別為3.36/5.05/6.66 元，當前股價對應PE 為22/15/11 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。 【20:26 完美世界(002624)2022年三季報點評：業績符合預告 核心產品長線穩定】 10月21日給予完美世界(002624)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構72次買入評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次"買入"評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦-A評級。 【20:26 瑞普生物(300119)首次覆蓋報告：禽用動保領軍企業 寵物等多領域布局有望發力】 10月21日給予瑞普生物(300119)買入評級。 盈利預測：預計公司2022-2024 年實現歸母凈利潤4.10/4.91/5.77 億元，同增-0.57%/+19.66%/+17.45%，對應EPS 0.88/1.05/1.23 元，按2022年33 倍PE 給予公司目標市值135 億元，對應目標價28.8 元，首次覆蓋給予公司“買入”評級。 風險提示：養殖行業反轉不及預期、新產品研發進度不及預期、單品推廣不及預期、動物疫情爆發風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。 【20:11 瀾起科技(688008)2022年三季報業績預告點評：DDR5互連芯片環比持續成長 Q3業績同比高增】 10月21日給予瀾起科技(688008)買入評級。 風險因素：下游需求不及預期風險；疫情控制不及預期風險；全球貿易摩擦風險；新技術、新產品研發和核心技術人員流失風險；市場競爭加劇風險；下游客戶相對集中的風險；供應商集中及原材料價格波動的風險等。 盈利預測、估值與評級：公司內存接口芯片業務受益于DDR5 新一輪產品周期的量價齊升，安全可控服務器平臺進入放量期，增量業務內存模組配套芯片及PCIe Retimer 芯片逐步貢獻營收，料將驅動公司收入、凈利潤進入新一輪快速成長期，MXC、CKD、MCR RCD/DB 進展順利、領先行業，打開長期成長空間。該機構維持2022~2024 年凈利潤預測為14.36/20.14/26.65 億元，對應EPS預測為1.27/1.78/2.35 元，公司是高速數?；旌闲酒?，估值可對標國內高性能模擬芯片企業及市值體量相近的芯片設計龍頭，該機構選取圣邦股份、思瑞浦為可比公司，其2023 年PE 分別為38/36 倍（Wind 一致預期），該機構給予公司2023 年36 倍PE 估值，對應目標價64 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級。 【20:11 海大集團(002311)：養殖扭虧為盈 飼料逆勢擴張穩增長】 10月21日給予海大集團(002311)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：動物疫情；極端天氣；豬價長期低點；消費恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級。 【19:56 中國移動(600941)2022年三季報點評：Q3業績符合預期 預計公司全年實現良好增長】 10月21日給予中國移動(600941)買入評級。 風險因素：運營商競爭加劇的風險；5G 業務商業模式尚不成熟的風險；5G 相關政策變化的風險；公司云計算等新興業務發展不及預期；公司ARPU 值提升不及預期；公司成本控制不及預期；公司資本開支控制不及預期；公司自由現金流增長不及預期。 投資建議：2022 年前三季度，中國移動實現營業收入7,235 億元，同比+11.5%；歸母凈利潤 985 億元，同比+13.3%；EBITDA 2,515 億元，同比+5.9%。該機構認為中國移動三季度業績符合預期，預計全年利潤增長9.7%。2022Q3，公司的移動ARPU 值增速回升，寬帶綜合ARPU 值延續穩健增長，公司5G 及寬帶用戶增長領先，新興業務高速增長。預計伴隨公司5G 及千兆寬帶用戶快速增長、資本開支下降、分紅率提升、成本費用控制優化，公司的ARPU 值、現金流及凈利潤仍有較大提升空間?？紤]到成本費用的增長，該機構小幅下調公司2022-2024 年凈利潤預測分別為1267 億、1389 億、1532 億元（原預測值分別為1272 億、1393 億、1540 億元）。該機構持續看好中國移動的基本面改善和價值回歸，參考公司歷史估值（中國移動港股過去五年平均PE 約11X）并對比國內運營商估值（中國電信港股和中國聯通港股的Wind 一致預期利潤對應2022年PE 分別為8.3X、5.9X，考慮到中國移動的龍頭地位，以及更好的盈利能力與更大的業務規模，該機構給予其一定的估值溢價），分別給予中國移動A 股和港股2022 年14 倍和10 倍PE，分別對應目標價82 元和69 港元，均維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級。 【19:46 中天科技(600522)重大事項點評：海洋與新能源業務訂單加速落地】 10月21日給予中天科技(600522)買入評級。 風險因素：市場競爭加劇風險；海外業務和海外投資風險；新能源、光通信、電網建設產業政策變化風險；新產品市場開拓不及預期；國內海上風電、光伏裝機量不及預期；運營商光纖光纜集采不及預期；公司產品毛利率不及預期等。 投資建議：公司此次公告海洋與新能源業務新增訂單，充分驗證海風、儲能、光伏行業高景氣度延續以及公司領先競爭力。該機構認為，中天科技是光電網聯龍頭，在雙碳背景下，全球海上風電、光伏、儲能建設將持續加速推進，公司風電海纜市場份額國內第一，智能電網產品份額靠前，光伏和儲能等業務快速拓展，有望實現持續的快速成長。同時，在光通信方面，國內光纖光纜迎來量價齊升的拐點，海外市場景氣向好，公司的盈利能力有望提升。該機構維持公司2022-2024 年收入預測為431.41 億/466.59 億/541.76 億元，同比-6.5%/+8.2% /+16.1%；維持公司2022-2024 年歸母凈利潤預測分別為38.82 億/47.35 億/55.29 億元，對應EPS 1.14/1.39/1.62 元。參考亨通光電、東方電纜、陽光電源、欣旺達、許繼電氣等8 家可比公司平均估值（2022 年31x PE）以及公司海洋業務和新能源業務占比，該機構給予公司2022 年26x PE，對應目標價30 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構56次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級。 【19:46 中航電子(600372)：資產整合打造龍頭平臺 需求釋放牽引萬億空間】 10月21日給予中航電子(600372)買入評級。 盈利預測及估值建議：公司作為國內航電系統龍頭，擁有較強技術及競爭優勢，隨下游需求釋放及運營管理不斷優化，帶動業績持續提升。該機構預計公司2022-24 歸母凈利潤分別為9.12/11.76/14.47 億元，對應當前股價2022-24 年PE 分別為40/31/25 倍。選取軍工電子配套分系統公司對比，中航機電與航發控制均為飛機產業鏈分系統電子配套公司，下游客戶與公司相近，其余公司主營業務均為軍工電子類產品，且客戶群體與公司相似，可比公司在產品及客戶群體上與公司具有可比性?？杀裙?022-24 年的PE 均值分別為53/40/30 倍，考慮到中航電子是我國航電系統龍頭企業，且若與中航機電成功合并，將成為機載系統龍頭平臺，相比于可比公司具有更高的確定性溢價，因此給予“買入”評級。 風險提示：軍品訂單需求不及預期的風險、供應鏈風險、市場競爭加劇風險 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次謹慎推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次“推薦”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。 【19:41 比音勒芬(002832)：Q3業績亮眼踏秋直上 差異化定位優勢盡顯】 10月21日給予比音勒芬(002832)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級。公司繼續鞏固競爭優勢，加強下沉市場布局；聚焦高質量核心VIP 客群，線上線下聯動推動銷售業績增長。該機構預計公司2022-2024 年收入分別為32.7、39.4、47.1 億，歸母凈利分別為8.0、10.0、12.1 億，EPS 分別為1.40、1.76、2.12 元/股，PE 分別為16.4、13.1、10.8x。 風險提示：拓店速度不及預期，店效水平增長不及預期；人工費用開支增長、倉儲物流調配費用增長；國際運動品牌競爭影響等 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 【19:36 中國移動(600941)季報點評：B端C端協調發展 運營商龍頭大象起舞】 10月21日給予中國移動(600941)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級，該機構預計公司2022/2023/2024 年收入10009/11110/12110 億元，歸母凈利潤1254/1351/1492 億元。隨著股息率上升、公司經營拐點向上，公司估值空間有望進一步打開。 風險提示：5G 滲透率不達預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:36 中國電信(601728)2022年三季報點評：Q3業績符合預期 云計算保持翻倍增長】 10月21日給予中國電信(601728)買入評級。 風險因素：中國電信5G 用戶滲透率不及預期；中國電信的移動用戶數增長不及預期；中國電信的ARPU 值提升不及預期；中國電信行業云、IDC 等新興業務發展不及預期；中國電信分紅率提升不及預期；中國電信自由現金流增長不及預期；運營商價格競爭加劇風險；運營商相關的監管政策變動風險；運營商共建共享成效不及預期。 投資建議：2022 年前三季度，公司經營收入3,609.82 億元，同比+9.6%，其中服務收入3,286.01 億元，同比+8.0%；股東應占利潤245.43 億元，同比+5.2%，剔除去年出售附屬公司的一次性稅后收益后，同比+12.0%。公司三季度業績符合預期，移動與固網業務均維持穩健增長，天翼云收入繼續保持翻番。成本方面，伴隨資本開支趨緩以及共建共享，公司折舊攤銷壓力持續減弱，看好公司各項成本費用取得良好控制。該機構看好公司實現移動業務持續改善、智慧家庭業務不斷突破、產業數字化業務快速發展?？紤]成本費用的增長，該機構小幅下調公司2022-2024 年歸母凈利潤預測至275.4 億/312.0 億/346.6 億元（原預測 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。 【19:36 完美世界(002624)2022年三季報點評：《幻塔》海外表現亮眼 產品儲備豐富】 10月21日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司22/23/24 年營業收入89.11/100.03/115.38 億元，YoY+4.6%/+12.3%/+15.3%；歸母凈利潤分別為16.81/19.75/23.26 億元，YoY+355.4%/+17.5%/+17.8%，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險，新游表現不及預期，影視減值風險，競爭風險 該股最近6個月獲得機構71次買入評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次"買入"評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦-A評級。 【19:31 澤宇智能(301179)2022年第三季度報告點評：業績持續快速增長 股權激勵護航成長】 10月21日給予澤宇智能(301179)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級。 【19:31 福耀玻璃(600660)：2022年三季報點評：跟隨行業環比恢復 盈利能力穩定增長】 10月21日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮2022 年人民幣貶值為公司帶來較多匯兌收益，疊加公司全球份額提升速率較快，該機構上調福耀2022~2024 年盈利預測，由44/50/60 億元上調為53/54/64 億元，分別同比+69%/+2%/19%，對應PE 分別為18/17/15 倍，維持福耀玻璃“買入”評級。 風險提示：能源價格波動超預期；海外市場生產恢復節奏低于預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【19:27 華海清科(688120)公司信息更新報告：業績超預期 盈利能力持續提升】 10月21日給予華海清科(688120)買入評級。 CMP 設備龍頭，業績高增長，維持“買入”評級2022 年10 月19 日公司發布2022 三季報，2022 前三季度公司實現營收11.33 億元，同比+108.40%；歸母凈利潤3.43 億元，同比+131.41%；扣非凈利潤2.66 億元，同比+238.60%。其中2022Q3 單季度實現營收4.16 億元，同比+66.32%，環比+12.84%；歸母凈利潤1.57 億元，同比+102.47%，環比+66.38%；扣非凈利潤1.22 億元，環比+85.76%。公司是國內半導體CMP 設備龍頭，受益于公司積累的領先技術以及國產替代化的加速，發展潛力較大。該機構上調盈利預測，2022-2024 年歸母凈利潤預計為3.99（+0.05）/6.40（+0.52）/8.54（+0.83）億元，EPS 預計為3.74（+0.05）/6.00（+0.49）/8.00（+0.77）元，當前股價對應PE 為73.0/45.4/34.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業需求下降風險；新產品市場拓展不及預期風險；產能建設不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次增持-A評級、1次審慎增持評級、1次“買入”投資評級。 【19:26 蘇墾農發(601952)2022年三季報點評：價量齊升 業績彈性釋放】 10月21日給予蘇墾農發(601952)買入評級。 風險因素：自然災害風險；糧食價格波動風險；種植成本持續快速上漲風險；公司土地拓展面積不達預期風險；稅收優惠政策及政府補助政策變化風險等。 投資建議：公司2022 年前三季度營收、歸母凈利和扣非凈利潤均實現同比增長，其中歸母凈利和扣非凈利潤達歷史高位。今年國內麥價持續堅挺，疊加新拓展種植面積穩步增長，為公司業績帶來高增基礎和向上增長空間。公司水稻、米業、種業、食用油等業務平穩運營，為公司多元成長提供動力。該機構維持公司2022/2023/2024 年EPS 預測為0.80/0.93/0.94 元。鑒于公司沒有可比公司，綜合考慮公司18-27 倍歷史平均估值水平、種植板塊龍頭地位、全年糧價預期等，給予公司2022 年20 倍PE，維持目標價18 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級。 【19:21 瑞納智能(301129)：Q3業績高增 在手訂單增速加快】 10月21日給予瑞納智能(301129)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:01 東華測試(300354)：2022年前三季度收入同比增長35% 受益國產替代需求向上】 10月21日給予東華測試(300354)買入評級。 風險提示：市場競爭加??；新業務拓展不及預期；盈利能力下滑。 投資建議：維持“買入”評級 公司是國內結構力學測試龍頭，主業結構力學測試系統穩健增長，積極拓展PHM 設備故障預測與健康管理系統、電化學工作站業務，打開更大成長空間。該機構維持盈利預測， 預計2022-2024 年歸母凈利潤為1.27/1.93/2.84 億元，EPS 為0.92/1.40/2.05 元，對應PE 42/28/19 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級。 【19:01 海大集團(002311)：飼料業務持續改善 生豬養殖扭虧為盈】 10月21日給予海大集團(002311)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司飼料銷量保持增長，盈利能力相對穩定；受豬價高位運行利好，公司生豬養殖板塊有望實現較好利潤；水產養殖、種苗及動保業務有望保持穩健增長。綜合考慮，該機構預計公司2022-2024年營業收入為1032.30/1229.53/1424.08 億元，歸母凈利潤為29.59/45.18/54.64 億元，EPS 為1.78/2.72/3.29 元，對應PE 分別為33.8x/22.1x/18.3x，維持“買入”評級。 風險提示：天氣異常及養殖疫病影響飼料行業階段性波動的風險，主要原材料價格大幅波動的風險，環保法規政策對養殖業規模結構及區域調整的風險，匯率波動的風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級。 中財網
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