26公司獲得推薦評級-更新中
10月21日給予北方華創(002371)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2022-2024 年營收分別為145.50/198.26/249.98億元，對應現價PS 分別為10/7/6 倍，預計2022-2024 年歸母凈利潤20.08/30.19/40.83 億元，對應現價PE 分別為70/46/34 倍。該機構看好公司作為國內半導體設備龍頭的市場地位，維持“推薦”評級。 風險提示：產品驗證不及預期；下游行業周期性波動；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次強推評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”投資評級、1次優于大市評級。 【19:41 騰景科技(688195)2022年三季報點評：業績符合預期 持續強化新興領域布局及技術優勢】 10月21日給予騰景科技(688195)推薦評級。 投資建議： 該機構預計公司2022-2024 年的歸母凈利潤分別為0.90/1.37/1.88 億元，對應PE 倍數為39X/25X/19X。公司作為精密光學元件、光纖器件領域技術領先的廠商，將依托自身的技術平臺持續推動高端產品的國產化替代進程。在此基礎上，公司不斷拓展自身產品的下游應用場景，未來隨著下游需求放量，將進一步賦予公司業績彈性，成長空間廣闊。維持“推薦”評級。 風險提示：下游光纖激光領域及光通信領域需求不及預期，新興領域拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次“推薦”投資評級。 【19:27 瀚川智能(688022)：股權激勵草案發布 換電團隊定向激勵彰顯未來成長信心】 10月21日給予瀚川智能(688022)推薦評級。 盈利預測與投資建議：公司聚焦汽車、電池設備和充換電三大業務，成功實現戰略轉型，有望開啟二次增長曲線。該機構預計公司2022-2024年將分別實現歸母凈利潤1.57 億元、2.72 億元、3.72 億元，對應EPS為1.44、2.50、3.43 元，對應PE 為40 倍、23 倍、17 倍，首次覆蓋給予推薦評級。 風險提示：新冠疫情反復，新產品拓展不及預期，市場競爭加劇，下游電池廠商擴產不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、4次買入評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持-B評級。 【18:56 安路科技-U(688107)2022年三季度業績預告點評：單季度營收再創新高 盈利能力持續改善】 10月21日給予安路科技(688107)推薦評級。 投資建議：考慮公司前三季度業績預期及市場變化，調整公司收入和盈利預期，預計公司22-24 年營收分別為10.87/15.31/19.72 億元，歸母凈利潤分別為0.4/0.88/1.51 億元，對應當前市值的PS 分別為21/15/11 倍?？紤]到公司作為國內FPGA 廠商的高技術壁壘和高成長性，且隨著公司產品布局逐漸完善、高端產品不斷突破，市場份額有望持續提升，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加劇的風險；新產品研發不及預期的風險；上游原材料和晶圓制造、封測供應波動的風險；研發人員流失的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【18:51 奧浦邁(688293)深度報告：細胞培養基和CDMO業務雙向轉化 發揮協整優勢】 10月21日給予奧浦邁(688293)謹慎推薦評級。 投資建議：預計公司2022年、2023年每股收益分別為1.27元和2.11元，對應估值分別為85倍和51倍。公司在手儲備項目豐富，細胞培養基業務和CDMO業務實現雙向轉化。首次覆蓋，給予對公司“謹慎推薦”評級。 風險提示。產品開發風險、行業監管政策變化的風險、行業競爭加劇的風險和游客戶產品研發失敗或無法產業化的風險等。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次“增持”的投評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。 【18:51 拓荊科技-U(688072)2022年三季報業績預告&股權激勵點評：預告業績符合預期 股權激勵彰顯信心】 10月21日給予拓荊科技(688072)推薦評級。 投資建議：考慮到公司2022 年前三季度業績的連續高增表現，該機構上調公司2022-2024 年營收預測至15.29/24.67/33.63 億元，對應當前股價的PS 分別為23/14/10 倍；綜合考慮收入增速和激勵費用計提，調整歸母凈利潤預測至2.50/3.74/5.98 億元，對應現價PE 分別為138/92/58 倍。維持“推薦”評級。 風險提示：產品驗證不及預期；下游行業周期性波動；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、13次增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次持有評級、2次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次“買入”投資評級。 【18:51 瑞納智能(301129)：Q3業績超預期 供熱節能景氣度延續】 10月21日給予瑞納智能(301129)推薦評級。 投資建議 考慮到“雙碳”政策以及老舊小區改造政策的持續推進，以及公司在擴大產能方面的計劃，公司業務有望迎來快速增長。該機構預計公司2022-2024 年分別實現營業收入7.11/9.34/12.15 億元，同比增長34.20%/31.45%/30.08%；實現歸母凈利潤2.33/3.07/4.02 億元，同比增長35.77%/32.24%/30.60%；當前股價對應PE 分別為20/15/12倍。維持“推薦”評級。 風險提示 疫情影響超預期的風險；需求擴張不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:46 華特氣體(688268)2022年三季報點評：Q3業績保持高增 電子特氣加速放量】 10月21日給予華特氣體(688268)推薦評級。 投資建議：該機構看好公司在特種氣體領域的競爭力以及業務成長性，考慮到未來兩年擴產項目將建設完成并逐步投產，該機構上調盈利預測，預計公司2022-2024 年收入分別為18.65/22.83/28.35 億元，歸母凈利潤分別為2.41/3.12/3.90 億元。對應現價 2022-2024 年的PB 為 6.8/5.9/5.1 倍，PE為 45/35/28 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：新投資項目建設不及預期；新增產能消化風險，行業內競爭加??；現有產能受到疫情、宏觀下行等因素的影響。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級。 【18:46 常寶股份(002478)2022年三季報點評：把握能源管材市場復蘇機遇 匯兌收益增厚業績】 10月21日給予常寶股份(002478)推薦評級。 盈利預測與投資建議：該機構認為，受益于油氣+火電鍋爐管行業需求上升，新增產能不斷釋放，疊加原材料價格下行，公司鋼管產品銷量與毛利率有望提升，2022-24 年歸母凈利潤預計依次為4.59/5.16/6.12 億元，對應10 月20 日收盤價的PE 為11x、10x 和9x，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格上漲，下游需求不及預期，產能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。 【17:16 家聯科技(301193)：塑料制品龍頭 戰略布局降解材料】 10月21日給予家聯科技(301193)推薦評級。 盈利預測及投資評級：該機構看好公司在普通塑料制品份額提升，以及在降解材料方面技術和產能的前瞻性布局。預計公司2022-2024 年實現營收18.76、23.76、29.57 億元，歸母凈利潤為1.54、1.90、2.37 億元，對應的PE 分別為30.77、25.21、20.37 倍，首次覆蓋，給予公司“推薦”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動，技術路徑發生重大變化公司未跟隨，終端需求疲軟。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次買入評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【17:16 嶸泰股份(605133)：三季度盈利能力顯著改善 新能源業務加速放量】 10月21日給予嶸泰股份(605133)推薦評級。 盈利預測及投資評級：公司在手訂單充沛，新能源業務加速放量，原材料降價、規模效應漸顯等因素將促進公司盈利能力提升。中長期，該機構看好其轉向系統產品市場份額的持續提升，以及新能源業務貢獻增量。預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為1.53、2.20、3.03 億元，對應EPS 分別為0.94、1.36、1.87 元。2022 年10 月20 日收盤價對應2022-2024 年PE 值分別為29、20 和15 倍。維持“推薦”評級。 風險提示：因疫情和缺芯導致乘用車產銷不及預期；上游原材料價格上漲；新產能建設進度不及預期；新能源訂單拓展情況不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次推薦評級、4次買入評級、1次增持評級。 【16:31 光庫科技(300620)2022年三季報點評：業績符合預期 新興業務加速推進】 10月21日給予光庫科技(300620)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為1.56/2.01/2.50億元，對應PE 倍數為35X/27X/22X。公司作為國內稀缺的鈮酸鋰芯片及器件供應商，未來將充分受益于薄膜鈮酸鋰所帶來的較大市場空間及國產替代所來的競爭格局改善機遇，定增擴產有望加速公司業績釋放。同時，激光雷達業務持續推進，預計將進一步拓寬公司未來的成長空間，維持“推薦”評級。 風險提示：下游光纖激光領域需求不及預期，薄膜鈮酸鋰發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、4次推薦評級、2次買入評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【16:26 華鐵股份(000976)：成立合資公司切入新能源座椅賽道 打開未來成長空間】 10月21日給予華鐵股份(000976)推薦評級。 投資建議：該機構認為公司發展思路清晰，對標全球國際龍頭，采用并購方式整合產業鏈資源，完成軌交零部件平臺布局。隨著公司傳統業務市場份額增長以及并購新業務發力，該機構預計2022-2024 年可分別實現營業收入25.30/30.40/33.50 億元， 實現歸母凈利潤分別為5.07/7.60/8.38 億元，對應EPS 分別為0.32/0.48/0.52 元，對應PE 為17/12/11 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：基建投資不及預期的風險，城軌投資不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次買入評級。 【16:11 臻鐳科技(688270)2022年三季報業績點評：Q3業績超預期 研發奠定特種模擬領先地位】 10月21日給予臻鐳科技(688270)推薦評級。 投資建議：該機構預計2022-2024 年公司歸母凈利潤為1.41/2.06/2.68 億元，同比增長42.3%/46.4%/30.2%，當前市值對應PE 為95/65/50 倍，該機構看好當前公司產能持續提升，高門檻產品占比提升，營收穩步增長，未來新市場開拓值得期待，維持“推薦”評級。 風險提示：產能釋放不及預期的風險；新產品營收增長不及預期的風險；行業景氣度變化的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次持有評級。 【14:51 天潤乳業(600419)2022年三季報點評：渠道變革成效顯著 疆外引擎勢能充足】 10月21日給予天潤乳業(600419)推薦評級。 投資建議：公司為疆內龍頭乳企，伴隨疆外市場加速擴張、產能建設持續補充，空白市場覆蓋紅利有望持續釋放；原奶價格持續下行，成本端壓力釋放，利潤空間具備彈性?；谇叭径葮I績，該機構預計公司2022~2024 年營收分別為25/30/37 億元，歸母凈利潤分別為2.0/2.6/3.3 億元，當前股價對應P/E 分別為23/18/14X，維持“推薦”評級。 風險提示：疫情反復影響終端需求；疆外擴張競爭加??；食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級。 【14:46 派能科技(688063)2022年三季報點評：Q3業績超預期 量價齊升邏輯兌現】 10月21日給予派能科技(688063)推薦評級。 投資建議：考慮到下游需求高度景氣，公司產品盈利能力持續提升，該機構預計公司2022-2024 年實現營收56.59、114.50、183.81 億元，同比增長174.4%、102.3%、60.5%，歸母凈利潤為10.93、28.18、47.25 億元，同比增長245.7%、157.8%、67.7%，對應10 月19 日收盤價，估值為56、22、13 倍 PE，維持“推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期，原材料價格波動超預期，行業競爭超預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次買入-B評級、2次審慎增持評級、1次強推評級。 【14:36 瑞鵠模具(002997)深度報告：汽車模具龍頭發力輕量化 迎來第二成長曲線】 10月21日給予瑞鵠模具(002997)推薦評級。 盈利預測與投資建議：考慮到公司在手訂單充沛，輕量化業務快速落地，該機構上調公司盈利預測，預計公司2022-2024 年實現歸母凈利潤1.40/2.19/3.10億元，當前市值對應2022-2024 年PE 為33/21/15 倍。公司客戶資源豐富，在手訂單充沛，輕量化業務為公司業務發展帶來新的增長空間，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料成本超預期上行導致毛利率下滑；產業競爭加??；輕量化及新能源相關業務拓展進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級。 【14:36 冠盛股份(605088)三季度業績預增公告點評：持續穩健推進全球布局 盈利能力持續提升】 10月21日給予冠盛股份(605088)推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級。 【14:26 晶科能源(688223)2022年前三季度業績預告點評：TOPCON出貨占比提升 盈利有望持續修復】 10月21日給予晶科能源(688223)推薦評級。 投資建議：公司為光伏組件領先企業，中短期看有較強的盈利修復能力，同時考慮公司N 型新技術以及海外布局行業領先，未來業績有望保持較高增速。 風險提示：光伏需求不及預期、硅料產能釋放不及預期、公司產能釋放不及預期、競爭加劇風險等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。 【14:26 新產業(300832)：業績超預期增長 化學發光保持高景氣】 10月21日給予新產業(300832)推薦評級。 投資建議：國產化學發光龍頭，高端機型持續放量裝機帶動業務高增長。該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為12.81/16.03/20.14億元，同比增長31.59%25.08%/25.68%，EPS 為1.63/2.04/2.56 元，當前股價對應PE 為36/29/23 倍，給予“推薦”評級。 風險提示：海外拓展不及預期的風險、降價幅度超預期的風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、1次買入-A的投評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”的投評級、1次“增持”的投評級。 中財網
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